CURSO DE ANÁLISE FUNDAMENTAL E INTRODUÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO e ANÁLISE DE FUTUROS, OPÇÕES E TÉCNICA PARA SOJA

Programação

 
07 de Dezembro:

8:45 – Recepção e entrega do material didático
9:00 – CONCEITOS INICIAIS
- A importância da CBOT
- A formação dos preços domésticos
- A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
- O Prêmio de Exportação
- A importância da taxa de câmbio

A PRODUÇÃO
- Produção mundialprincipais destaques
- Principais produtoresdestaques nos EUA, Argentina, China e
Paraguai
- Tendências da produção mundialcompetitividade com outras
oleaginosas
- A produção no Brasilciclos, destaques e tendências
10:45 – Coffee break
11:00 - A DEMANDA
- Tendências da demanda mundialfatores positivos e negativos
- O fluxo do comercio mundial
- Esmagamento x exportação
- Principais exportadores
- Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
- Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA,
Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
- Os problemas do setor industrial brasileiro
- Distribuição do esmagamento no Brasildestinos do farelo e
óleo
- Características das exportações no Brasilprincipais fatores e
destinos
12:00 – A COMERCIALIZAÇÃO – O MERCADO FÍSICO
- A análise fundamental e os principais fatores de influência nos
preços
- Sugestões para uma melhor comercialização
- O sistema de comercialização no Brasil
- O mercado físico de exportaçãomercado FOB, CIF e por
Resellers
- O mercado físico interno de balcão e para fixação
- O mercado de lotes ou disponível
- O mercado a termo (físico para entrega futura) – a pré-fixação,
a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o adiantamento
- A CPR e a CPR financeira
13:00 – Almoço livre
14:00  - A FORMAÇÃO DE PREÇOS
- O conceito de preço FOB de exportação
- O tripé de definição dos preços internos da sojaCBOT, prêmio
e câmbio
- A paridade de exportação
- A paridade para fixação de preços futuros
- A margem de esmagamento (crush margin)
16:00 – Coffee break
16:15 – INTRODUÇÃO AO MERCADO FUTURO
- O contrato futurosDefinição e Objetivos
- Risco de preço
- Hedge – Definição, o Hedge de venda e de compra
- Especulação
- Lei do Hedge e Lei da convergência
- Tipos de operadores
- Ajuste diário
- Margem de garantia (Performance Bond)
- Formas de Liquidação
- Principais características dos contratos de soja na CBOT e BM&F
- Exemplos de operações na CBOT e BM&F
18:00 – Encerramento

08 de Dezembro:
8:45 – Recepção e entrega do material didático
9:00 – MERCADO FUTUROESTRATÉGIAS DE HEDGE I
- Hedge de Venda para proteção contra queda de preços, com
base variável
- Hedge de Compra para proteção contra alta de preços, com
base variável
- Simulação de operação de Hedge na BM&F
10:45 – Coffee break
11:00 – MERCADO FUTUROESTRATÉGIAS DE HEDGE II
- Rolagem de Hedge (rollover)
- Operações ex-PIT
- Arbitragem
13:00 – Almoço livre
14:00  - INTRODUÇÃO AO MERCADO DE OPÇÕES
- Definição
- Tipos de opçõesEuropéia, americana, Call, Put
- Agentes
- Strike Price
- Meses e nomenclatura
- Fatores que afetam o preço das opções
- Precificando uma opção – Valor Intrínseco e Valor Tempo
- Classificação das opçõesITM, ATM e OTM
- Operações básicas de opções de compra e de venda
16:00 – Coffee break
16:15 – INTRODUÇÃO À ANÁLISE TÉCNICA
- Conceitos e diferença entre Análise Técnica e Análise
Fundamental
- Princípios
- Tipos de gráficosLinhas, barras e candle
- PeríodosDiário e intraday
- Tendências e Acumulação
- Topos e Fundos
- Linhas de Tendência
- Suporte e Resistência
- Identificando linhas de tendência e de suporte & resistência
- Regra Geral
18:00 – Encerramento

Objetivo 
O encontro tem como objetivo básico dar subsídios introdutórios, através da analise fundamentalista, ao entendimento do processo de comercialização da soja no Brasil. A abordagem será feita tendo sempre a ótica do mercado, envolvendo as duas pontas do processo, ou seja, a produção e o consumo, destacando os principais pontos de composição da oferta e da demanda a nível mundial e nacional, e sua interpolação com o processo de negociação. A ênfase da apresentação estará centrada nessa parte comercial, visando possibilitar o entendimento dos mecanismos básicos do sistema de comercialização brasileiro, via conhecimento do processo de formação de preços e viabilizando a integração homogênea entre as operações de mercado físico e futuro. Avanço nos conhecimentos sobre mercados futuros, com novos tipos de operações e estratégias, além de introduzir os participantes ao mercado de opções e à análise técnica.
Consultor: Flávio Roberto de França Júnior 
 
Economista, atua há 25 anos em análise agroeconômica e de mercados de commodities. É Diretor de Produtos e Analista Sênior da área de soja e oleaginosas do Grupo SAFRAS & Mercado.
 
Informações Administrativas
Data: Dias 07 e 08 de Dezembro de 2011 - São Paulo (SP)
Local: Auditório CMA - Rua Prof.Filadelfo de Azevedo, 712 - Vila Nova Conceição

Investimento
CLIENTES SAFRAS e/ou CMA,
para inscrição e pagamento até 23/11/2011: R$ 1.235,00
para inscrição e pagamento após 23/11/2011: R$ 1.605,00

NÃO CLIENTES,
para inscrição e pagamento até 23/11/2011: R$ 1.480,00
para inscrição e pagamento após 23/11/2011: R$ 1.925,00

Desconto de 10% para a inscrição do segundo participante da mesma empresa e de 20% para o terceiro ou mais participantes de uma mesma empresa.
Cancelamentos: Se você não puder comparecer, um participante substituto pode ser indicado no seu lugar. Caso o pedido de cancelamento chegar por escrito até 30/11/2011, o reembolso será equivalente a 50% do valor pago. Não serão aceitos cancelamentos posteriores a essa data.

Observação: Em caso de cancelamento, os inscritos serão avisados com antecedência de 48 horas. Todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

2 maneiras fáceis de se inscrever
Pelos fones: (51) 3224-7039 - Eventos
Pelo fax: (51) 3224-9170

Informações Gerais

  • 07/12/2011 à 08/12/2011
  • SP - São Paulo
  • Gratuíto

Localização do Evento