Dica de hoje: REGISTRO DE CAIXA.
Nenhum tipo de organização, seja ela qual for, nem mesmo as pessoas físicas podem prescindir deste importantíssimo registro.
O caixa que me refiro para controle é o montante dos recursos financeiros que a empresa movimenta, tanto em bancos como dinheiro em espécie mesmo. O caixa global da empresa.
Para quem ainda não dispõe de um registro sistematizado de caixa e pretende implantar esta poderosa ferramenta, siga os passos a seguir:
REGISTRO DE CAIXA – MODELO SIMPLIFICADO:
Dados para registro: Data do pagamento ou recebimento, descrição sucinta do movimento de pagamento ou recebimento, Valor em R$ na coluna da entrada ou da saída.
Faça este registro num caderno, faça as colunas, ou compre em papelarias modelos prontos. Ou faça uma planilha eletrônica (Excel)ou outro aplicativo e crie as colunas para cada dado do lançamento.
Benefícios imediatos ao sistematizar estas informações: Saber o montante de entradas e saídas num determinado período. Saber o saldo do período. Saber de onde vieram e para onde foram os recursos.
REGISTRO DE CAIXA – MODELO EXTRATIFICADO:
Este modelo é para quem usa várias contas bancárias e pretende controlar cada uma das contas. Procedimento de registro dos dados semelhante ao primeiro, usando um livro, ou um arquivo eletrônico para cada conta bancária.
Benefícios imediatos ao sistematizar estas informações: Idem ao primeiro modelo, agora por conta bancária, além do saldo disponível em cada uma.
REGISTRO DE CAIXA – MODELO GERENCIAL:
Este modelo, como o próprio nome sugere, serve para o gestor fazer o gerenciamento dos recursos financeiros da empresa. Ele é simplificado e concentrado numa única ferramenta, ou seja, toda a disponibilidade da empresa considerando toda as contas bancárias. Sua função é gerencial mesmo. O que menos importa neste caso é o quanto e onde estão disponíveis os recursos em cada banco. O que mais importa é o montante disponível.
Coluna de
DICAS DE GESTÃO_3
Temas:
